野村不動産マスターファンド投資法人（3462）
複合型 J-REIT ／ 財務データ自動収録銘柄
Type用途タイプ 有報の記述から自動判定
| 判定 | 複合（確からしさ 0.7） |
|---|---|
| 根拠 | 本文中の用途が分散（最大でも36%：healthcare・retail・hotel） |
| 該当箇所 | …の設置等、所謂「寮」としての形態で利用される居住用施設をいう。ヘルスケア施設高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」、老人福祉法に定める「有料老人ホーム」及び同法に基づく「認知症高齢者グループホーム」をいう。… |
有価証券報告書の「投資方針」「投資法人の目的及び基本的性格」の記述から機械判定したものです（EDINET原文）。複数用途に分散する銘柄は「複合」としています。
本ページは、EDINET提出書類（有価証券報告書）のXBRLから自動抽出・自動検算した財務データのみを収録しています（実務家レビュー前）。DPU（1口当たり分配金）・物件明細・稼働率など、XBRLの数値タグに含まれない項目は未収録です。物件データベース・分析レポートを含む詳細カバレッジは順次拡充します。
Fin.財務データ（期別） EDINET有報XBRLから自動収録
| 期末 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 有利子負債* | LTV* | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 431 | 183 | 160 | 160 | 11,869 | 6,031 | 5,287 | 44.5% | 有報 |
| 2025-08-31 | 437 | 186 | 161 | 161 | 11,813 | 6,031 | 5,222 | 44.2% | 有報 |
| 2026-02-28 | 412 | 159 | 134 | 134 | 11,799 | 6,000 | 5,222 | 44.3% | 有報 |
単位: 億円（円単位の開示値から換算・億円未満は四捨五入）。EDINET提出の有価証券報告書XBRLから機械抽出した開示値です。*有利子負債・LTVは開示録の導出値（有利子負債＝短期借入金＋1年内返済予定の長期借入金＋長期借入金＋投資法人債〔1年内償還予定含む〕の合計、LTV＝有利子負債÷総資産）。発行体が公表するLTVとは算定基準が異なる場合があります。
DPU分配・稼働の推移 有報「主要な経営指標等の推移」から自動収録
| 期 | 期末 | 1口当たり分配金(円) | うち利益超過(円) | 分配総額(億円) | 期末稼働率 | NOI(億円) | FFO/口(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12期 | 2021-08 | 3,288 | 651 | 155 | — | — | — |
| 第13期 | 2022-02 | 3,244 | 619 | 153 | — | — | — |
| 第14期 | 2022-08 | 3,300 | 437 | 156 | — | — | — |
| 第15期 | 2023-02 | 3,312 | 354 | 156 | — | — | — |
| 第16期 | 2023-08 | 3,402 | — | 160 | — | — | — |
| 第17期 | 2024-02 | 3,414 | 524 | 161 | — | — | — |
| 第18期 | 2024-08 | 3,450 | — | 161 | — | — | — |
| 第19期 | 2025-02 | 3,453 | — | 160 | — | — | — |
| 第20期 | 2025-08 | 3,542 | — | 165 | — | — | — |
| 第21期 | 2026-02 | 3,634 | 522 | 169 | — | — | — |
最新の有価証券報告書（EDINET原文）の「主要な経営指標等の推移」を機械抽出。数値の並びが一意に分解できない項目は空欄（—）とし、推測で埋めていません。1口当たり分配金は「分配総額÷発行済口数」との整合を自動検算済み。※印は開示値でなく分配総額÷発行済口数からの導出値（分配総額の百万円切り捨てにより数円の誤差があり得ます）。分配金の絶対額は投資口分割・併合の前後で連続しません。
Src.出所
各期の数値はEDINET提出の有価証券報告書（表内「有報」リンク＝EDINET原文PDF）に基づく機械抽出。抽出はP/L・B/Sの主要項目を自動検算のうえ収録しています。
数値は各開示資料に基づきます。本ページは公開情報の整理・分析支援を目的とし、個別の投資判断に応じた助言は行いません。